konsolidierte geldflussrechnung
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in Tausend CHF |
Anmerkungen |
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1.4.2017 bis 30.9.2017 |
1.4.2016 bis 30.9.2016 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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Erfolg aus fortzuführenden Geschäftsbereichen |
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–760 |
3 068 |
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Erfolg aus aufgegebenem Geschäftsbereichen |
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–29 591 |
5 659 |
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Anpassungen für: |
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– Nettofinanzaufwand |
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1 092 |
1 973 |
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– Verluste aus der Ausbuchung von Reserven des Eigenkapitals des aufgegebenen Geschäftsbereichs |
11 |
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33 808 |
0 |
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– Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften |
12 |
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–1 175 |
–6 336 |
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– Steueraufwand /-ertrag |
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1 844 |
1 573 |
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– Abschreibung |
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18 |
20 |
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– Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte |
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0 |
8 |
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Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen |
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5 236 |
5 964 |
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Veränderung Nettoumlaufvermögen |
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62 |
–75 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
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–319 |
–4 813 |
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Erhaltene Ertragssteuern |
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0 |
190 |
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Erhaltene Zinsen |
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143 |
1 |
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Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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5 122 |
1 267 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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Investitionen in Anlageliegenschaften |
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–1 014 |
–1 545 |
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Devestition des aufgegebenen Geschäftsbereich |
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59 036 |
0 |
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Investitionen in Mobilien |
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–6 |
–25 |
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Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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58 016 |
–1 570 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten |
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Inanspruchnahme Dispositionskredit |
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–9 691 |
4 024 |
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Zunahme Hypotheken |
16 |
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66 000 |
0 |
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Abnahme Hypotheken |
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–108 156 |
–1 614 |
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Rückzahlung Aktionärsdarlehen |
17 |
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13 000 |
0 |
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Bezahlte Zinsverpflichtungen |
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–2 923 |
–3 352 |
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Rückzahlung Zinssicherungsinstrumente |
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–19 290 |
0 |
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Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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–61 060 |
–942 |
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Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln |
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–45 |
–10 |
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Veränderung flüssige Mittel |
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2 033 |
–1 255 |
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Bestand am Anfang der Periode |
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1 937 |
3 516 |
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Bestand am Ende der Periode |
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3 970 |
2 261 |
Die Erläuterungen im Anhang zur Halbjahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.
