konsolidierte geldflussrechnung 

in Tausend CHF

Anmerkungen

 

1.4.2017 bis 30.9.2017

1.4.2016 bis 30.9.2016

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

 

 

 

 

Erfolg aus fortzuführenden Geschäftsbereichen

 

 

–760

3 068

Erfolg aus aufgegebenem Geschäftsbereichen

 

 

–29 591

5 659

Anpassungen für:

 

 

 

 

– Nettofinanzaufwand

 

 

1 092

1 973

– Verluste aus der Ausbuchung von Reserven des Eigenkapitals des aufgegebenen Geschäftsbereichs

11

 

33 808

0

– Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften

12

 

–1 175

–6 336

– Steueraufwand /-ertrag

 

 

1 844

1 573

– Abschreibung

 

 

18

20

– Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte

 

 

0

8

Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen

 

 

5 236

5 964

Veränderung Nettoumlaufvermögen

 

 

62

–75

Bezahlte Ertragssteuern

 

 

–319

–4 813

Erhaltene Ertragssteuern

 

 

0

190

Erhaltene Zinsen

 

 

143

1

Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

 

 

5 122

1 267

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

 

Investitionen in Anlageliegenschaften

 

 

–1 014

–1 545

Devestition des aufgegebenen Geschäftsbereich

 

 

59 036

0

Investitionen in Mobilien

 

 

–6

–25

Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

58 016

–1 570

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten

 

 

 

 

Inanspruchnahme Dispositionskredit

 

 

–9 691

4 024

Zunahme Hypotheken

16

 

66 000

0

Abnahme Hypotheken

 

 

–108 156

–1 614

Rückzahlung Aktionärsdarlehen

17

 

13 000

0

Bezahlte Zinsverpflichtungen

 

 

–2 923

–3 352

Rückzahlung Zinssicherungsinstrumente

 

 

–19 290

0

Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

–61 060

–942

 

 

 

 

 

Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln

 

 

–45

–10

Veränderung flüssige Mittel

 

 

2 033

–1 255

Bestand am Anfang der Periode

 

 

1 937

3 516

Bestand am Ende der Periode

 

 

3 970

2 261

Die Erläuterungen im Anhang zur Halbjahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.