Konsolidierte Geldflussrechnung

in Tausend CHF		1.4.2023 bis 31.3.2024	1.4.2022 bis 31.3.2023

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit
Gewinn		1 338	5 322
Anpassungen für:
– Nettofinanzaufwand	4.5	1 609	794
– Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften	5.1	3 428	–1 100
– Aktivierung / Auflösung von mietfreien Zeiten	5.1	80	–77
– Steueraufwand (+) /-ertrag (-)	4.6	–141	896
– Abschreibung	5.2	45	55
– Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte		40	21
Veränderung Nettoumlaufvermögen		–349	–140
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		–83	–10
Sonstige kurzfristige Forderungen		231	141
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9	–22
Sonstige Verbindlichkeiten		–506	–249
Bezahlte Ertragssteuern		0	0
Erhaltene Ertragssteuern		0	0
Erhaltene Zinsen		1	0
Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		6 051	5 771

Geldfluss aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Anlageliegenschaften	5.1	–1 598	–803
Mieterdarlehen		33	33
Investitionen in Software	5.2	0	–10
Investitionen in Mobilien	5.2	–5	–11
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit		–1 570	–791

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten
Ausschüttung aus Kapitalreserven	5.6	–1 934	–1 934
Aufnahme Hypotheken	5.9	1 000	2 000
Rückzahlung Hypotheken	5.9	–3 000	–4 000
Bezahlte Zinsverpflichtungen		–1 603	–780
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		–5 537	–4 714

Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln		–8	–11
Veränderung flüssige Mittel		–1 064	255
Bestand am Anfang der Periode		3 161	2 907
Bestand am Ende der Periode	5.5	2 097	3 161

Die Erläuterungen im Anhang zur Halbjahresrechnung sind integrierter Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.

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