Konsolidierte Geldflussrechnung

in Tausend CHF

 

 

 

1.4.2023 bis 31.3.2024

 

1.4.2022 bis 31.3.2023

 

 

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Gewinn

 

 

 

1 338

 

5 322

Anpassungen für:

 

 

 

 

 

 

– Nettofinanzaufwand

 

4.5

 

1 609

 

794

– Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften

 

5.1

 

3 428

 

–1 100

– Aktivierung / Auflösung von mietfreien Zeiten

 

5.1

 

80

 

–77

– Steueraufwand (+) /-ertrag (-)

 

4.6

 

–141

 

896

– Abschreibung

 

5.2

 

45

 

55

– Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte

 

 

 

40

 

21

Veränderung Nettoumlaufvermögen

 

 

 

–349

 

–140

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

 

 

–83

 

–10

Sonstige kurzfristige Forderungen

 

 

 

231

 

141

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

 

 

9

 

–22

Sonstige Verbindlichkeiten

 

 

 

–506

 

–249

Bezahlte Ertragssteuern

 

 

 

0

 

0

Erhaltene Ertragssteuern

 

 

 

0

 

0

Erhaltene Zinsen

 

 

 

1

 

0

Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

 

 

 

6 051

 

5 771

 

 

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Investitionen in Anlageliegenschaften

 

5.1

 

–1 598

 

–803

Mieterdarlehen

 

 

 

33

 

33

Investitionen in Software

 

5.2

 

0

 

–10

Investitionen in Mobilien

 

5.2

 

–5

 

–11

Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

–1 570

 

–791

 

 

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten

 

 

 

 

 

 

Ausschüttung aus Kapitalreserven

 

5.6

 

–1 934

 

–1 934

Aufnahme Hypotheken

 

5.9

 

1 000

 

2 000

Rückzahlung Hypotheken

 

5.9

 

–3 000

 

–4 000

Bezahlte Zinsverpflichtungen

 

 

 

–1 603

 

–780

Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

–5 537

 

–4 714

 

 

 

 

 

 

 

Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln

 

 

 

–8

 

–11

Veränderung flüssige Mittel

 

 

 

–1 064

 

255

Bestand am Anfang der Periode

 

 

 

3 161

 

2 907

Bestand am Ende der Periode

 

5.5

 

2 097

 

3 161

Die Erläuterungen im Anhang zur Halbjahresrechnung sind integrierter Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.