Konsolidierte Geldflussrechnung
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in Tausend CHF |
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1.4.2024 bis 31.3.2025 |
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1.4.2023 bis 31.3.2024 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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Gewinn |
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8 685 |
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1 338 |
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Anpassungen für: |
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– Nettofinanzaufwand |
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1 319 |
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1 609 |
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– Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften |
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–5 838 |
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3 428 |
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– Aktivierung / Auflösung von mietfreien Zeiten |
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58 |
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80 |
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– Steueraufwand (+) /-ertrag (-) |
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2 129 |
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–141 |
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– Abschreibung |
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32 |
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45 |
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– Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte |
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–91 |
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40 |
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Veränderung Nettoumlaufvermögen |
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433 |
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–349 |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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270 |
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–83 |
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Sonstige kurzfristige Forderungen |
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–1 |
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231 |
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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119 |
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9 |
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Sonstige Verbindlichkeiten |
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46 |
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–506 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
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0 |
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0 |
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Erhaltene Ertragssteuern |
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0 |
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0 |
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Erhaltene Zinsen |
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1 |
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1 |
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Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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6 728 |
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6 051 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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Investitionen in Anlageliegenschaften |
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–4 720 |
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–1 598 |
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Mieterdarlehen |
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–206 |
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33 |
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Investitionen in Software |
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0 |
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0 |
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Investitionen in Mobilien |
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–2 |
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–5 |
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Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–4 928 |
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–1 570 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten |
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Ausschüttung aus Kapitalreserven |
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–1 934 |
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–1 934 |
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Aufnahme Hypotheken |
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2 000 |
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1 000 |
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Rückzahlung Hypotheken |
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–1 000 |
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–3 000 |
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Bezahlte Zinsverpflichtungen |
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–1 313 |
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–1 603 |
|
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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–2 246 |
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–5 537 |
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Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln |
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–5 |
|
–8 |
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Veränderung flüssige Mittel |
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–451 |
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–1 064 |
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Bestand am Anfang der Periode |
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2 097 |
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3 161 |
|
Bestand am Ende der Periode |
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5.5 |
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1 646 |
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2 097 |
Die Erläuterungen im Anhang zur Jahresrechnung sind integrierter Bestandteil der konsolidierten Jahresrechnung.
