Konsolidierte Geldflussrechnung
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in Tausend CHF |
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Anmerkungen |
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1.4.2022 bis 31.3.2023 |
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1.4.2021 bis 31.3.2022 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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Gewinn |
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5 322 |
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5 971 |
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Anpassungen für: |
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– Nettofinanzaufwand |
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4.5 |
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794 |
|
784 |
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– Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften |
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5.1 |
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–1 100 |
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–5 217 |
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– Aktivierung / Auflösung von mietfreien Zeiten |
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5.1 |
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–77 |
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–144 |
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– Steueraufwand (+) /-ertrag (-) |
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4.6 |
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896 |
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3 268 |
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– Abschreibung |
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5.2 |
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55 |
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47 |
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– Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte |
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21 |
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46 |
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Veränderung Nettoumlaufvermögen |
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–140 |
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–22 |
|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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–10 |
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–24 |
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Sonstige kurzfristige Forderungen |
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141 |
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–195 |
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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–22 |
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–126 |
|
Sonstige Verbindlichkeiten |
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–249 |
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323 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
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|
0 |
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0 |
|
Erhaltene Ertragssteuern |
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|
0 |
|
0 |
|
Erhaltene Zinsen |
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|
0 |
|
0 |
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Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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5 771 |
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4 733 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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Investitionen in Anlageliegenschaften |
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5.1 |
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–803 |
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–1 000 |
|
Mieterdarlehen |
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33 |
|
–308 |
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Investitionen in Software |
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5.2 |
|
–10 |
|
–29 |
|
Investitionen in Mobilien |
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5.2 |
|
–11 |
|
–8 |
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Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–791 |
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–1 345 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten |
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Ausschüttung aus Kapitalreserven |
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5.6 |
|
–1 934 |
|
–1 934 |
|
Aufnahme Hypotheken |
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5.9 |
|
2 000 |
|
69 000 |
|
Rückzahlung Hypotheken |
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5.9 |
|
–4 000 |
|
–69 000 |
|
Bezahlte Zinsverpflichtungen |
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|
–780 |
|
–758 |
|
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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–4 714 |
|
–2 692 |
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Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln |
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–11 |
|
–28 |
|
Veränderung flüssige Mittel |
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255 |
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668 |
|
Bestand am Anfang der Periode |
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2 907 |
|
2 239 |
|
Bestand am Ende der Periode |
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5.5 |
|
3 161 |
|
2 907 |
Die Erläuterungen im Anhang zur Halbjahresrechnung sind integrierter Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.
