Konsolidierte Geldflussrechnung

in Tausend CHF

 

Anmerkungen

 

1.4.2022 bis 31.3.2023

 

1.4.2021 bis 31.3.2022

 

 

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Gewinn

 

 

 

5 322

 

5 971

Anpassungen für:

 

 

 

 

 

 

– Nettofinanzaufwand

 

4.5

 

794

 

784

– Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften

 

5.1

 

–1 100

 

–5 217

– Aktivierung / Auflösung von mietfreien Zeiten

 

5.1

 

–77

 

–144

– Steueraufwand (+) /-ertrag (-)

 

4.6

 

896

 

3 268

– Abschreibung

 

5.2

 

55

 

47

– Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte

 

 

 

21

 

46

Veränderung Nettoumlaufvermögen

 

 

 

–140

 

–22

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

 

 

–10

 

–24

Sonstige kurzfristige Forderungen

 

 

 

141

 

–195

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

 

 

–22

 

–126

Sonstige Verbindlichkeiten

 

 

 

–249

 

323

Bezahlte Ertragssteuern

 

 

 

0

 

0

Erhaltene Ertragssteuern

 

 

 

0

 

0

Erhaltene Zinsen

 

 

 

0

 

0

Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

 

 

 

5 771

 

4 733

 

 

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Investitionen in Anlageliegenschaften

 

5.1

 

–803

 

–1 000

Mieterdarlehen

 

 

 

33

 

–308

Investitionen in Software

 

5.2

 

–10

 

–29

Investitionen in Mobilien

 

5.2

 

–11

 

–8

Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

–791

 

–1 345

 

 

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten

 

 

 

 

 

 

Ausschüttung aus Kapitalreserven

 

5.6

 

–1 934

 

–1 934

Aufnahme Hypotheken

 

5.9

 

2 000

 

69 000

Rückzahlung Hypotheken

 

5.9

 

–4 000

 

–69 000

Bezahlte Zinsverpflichtungen

 

 

 

–780

 

–758

Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

–4 714

 

–2 692

 

 

 

 

 

 

 

Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln

 

 

 

–11

 

–28

Veränderung flüssige Mittel

 

 

 

255

 

668

Bestand am Anfang der Periode

 

 

 

2 907

 

2 239

Bestand am Ende der Periode

 

5.5

 

3 161

 

2 907

Die Erläuterungen im Anhang zur Halbjahresrechnung sind integrierter Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.