Konsolidierte Geldflussrechnung

in Tausend CHF

Anmerkungen

 

1.4.2018 bis 30.9.2018

1.4.2017 bis 30.9.2017

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

 

 

 

 

Erfolg aus fortzuführenden Geschäftsbereichen

 

 

1 842

–760

Erfolg aus aufgegebenem Geschäftsbereichen

 

 

0

–29 591

Anpassungen für:

 

 

 

 

– Nettofinanzaufwand

 

 

43

1 092

– Verluste aus der Ausbuchung von Reserven des Eigenkapitals des aufgegebenen Geschäftsbereichs

 

 

0

33 808

– Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften

4.1

 

–1 000

–1 175

– Steueraufwand (+) /-ertrag (-)

 

 

833

1 844

– Abschreibung

 

 

10

18

– Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte

 

 

–4

0

Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen

 

 

1 724

5 236

Veränderung Nettoumlaufvermögen

 

 

–705

62

Bezahlte Ertragssteuern

 

 

0

–319

Erhaltene Ertragssteuern

 

 

2 656

0

Erhaltene Zinsen

 

 

382

143

Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

 

 

4 057

5 122

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

 

Investitionen in Anlageliegenschaften

 

 

–30

–1 014

Devestition des aufgegebenen Geschäftsbereich

 

 

0

59 036

Investitionen in Mobilien

 

 

0

–6

Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

–30

58 016

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten

 

 

 

 

Ausschüttung aus Kapitalreserven

4.2

 

–1 936

0

Veränderung Dispositionskredit

 

 

0

–9 691

Zunahme Hypotheken

 

 

0

66 000

Abnahme Hypotheken

 

 

–1 000

–108 156

Rückzahlung Aktionärsdarlehen

 

 

0

13 000

Bezahlte Zinsverpflichtungen

 

 

–321

–2 923

Glattstellung Zinssicherungsinstrumente

 

 

0

–19 290

Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

–3 257

–61 060

 

 

 

 

 

Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln

 

 

–88

–45

Veränderung flüssige Mittel

 

 

682

2 033

Bestand am Anfang der Periode 1

 

 

4 465

1 937

Bestand am Ende der Periode

 

 

5 147

3 970

Die Erläuterungen im Anhang zur Halbjahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.

1 Vorjahr: Inklusive aufgegebener Geschäftsbereich