Konsolidierte Geldflussrechnung
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in Tausend CHF |
Anmerkungen |
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1.4.2018 bis 30.9.2018 |
1.4.2017 bis 30.9.2017 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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Erfolg aus fortzuführenden Geschäftsbereichen |
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1 842 |
–760 |
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Erfolg aus aufgegebenem Geschäftsbereichen |
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0 |
–29 591 |
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Anpassungen für: |
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– Nettofinanzaufwand |
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43 |
1 092 |
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– Verluste aus der Ausbuchung von Reserven des Eigenkapitals des aufgegebenen Geschäftsbereichs |
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0 |
33 808 |
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– Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften |
4.1 |
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–1 000 |
–1 175 |
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– Steueraufwand (+) /-ertrag (-) |
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833 |
1 844 |
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– Abschreibung |
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10 |
18 |
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– Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte |
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–4 |
0 |
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Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen |
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1 724 |
5 236 |
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Veränderung Nettoumlaufvermögen |
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–705 |
62 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
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0 |
–319 |
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Erhaltene Ertragssteuern |
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2 656 |
0 |
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Erhaltene Zinsen |
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382 |
143 |
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Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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4 057 |
5 122 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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Investitionen in Anlageliegenschaften |
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–30 |
–1 014 |
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Devestition des aufgegebenen Geschäftsbereich |
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0 |
59 036 |
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Investitionen in Mobilien |
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0 |
–6 |
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Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–30 |
58 016 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten |
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Ausschüttung aus Kapitalreserven |
4.2 |
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–1 936 |
0 |
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Veränderung Dispositionskredit |
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0 |
–9 691 |
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Zunahme Hypotheken |
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0 |
66 000 |
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Abnahme Hypotheken |
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–1 000 |
–108 156 |
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Rückzahlung Aktionärsdarlehen |
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0 |
13 000 |
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Bezahlte Zinsverpflichtungen |
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–321 |
–2 923 |
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Glattstellung Zinssicherungsinstrumente |
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0 |
–19 290 |
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Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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–3 257 |
–61 060 |
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Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln |
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–88 |
–45 |
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Veränderung flüssige Mittel |
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682 |
2 033 |
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Bestand am Anfang der Periode 1 |
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4 465 |
1 937 |
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Bestand am Ende der Periode |
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5 147 |
3 970 |
Die Erläuterungen im Anhang zur Halbjahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.
1 Vorjahr: Inklusive aufgegebener Geschäftsbereich
