Konsolidierte Geldflussrechnung
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in Tausend CHF |
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1.4.2025 bis 30.9.2025 |
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1.4.2024 bis 30.9.2024 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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Gewinn |
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4 334 |
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2 436 |
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Anpassungen für: |
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– Nettofinanzaufwand |
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3.5 |
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376 |
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788 |
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– Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften |
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4.1 |
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–2 155 |
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–514 |
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– Aktivierung / Auflösung von mietfreien Zeiten |
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4.1 |
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21 |
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37 |
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– Steueraufwand (+) /-ertrag (-) |
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847 |
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300 |
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– Abschreibung |
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18 |
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17 |
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– Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte |
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–290 |
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8 |
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Veränderung Nettoumlaufvermögen |
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5 |
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93 |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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1 |
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216 |
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Sonstige kurzfristige Forderungen |
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–377 |
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–398 |
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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–74 |
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–60 |
|
Sonstige Verbindlichkeiten |
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454 |
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336 |
|
Erhaltene Zinsen |
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0 |
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1 |
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Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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3 155 |
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3 165 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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Investitionen in Anlageliegenschaften |
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4.1 |
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–1 436 |
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–243 |
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Mieterdarlehen |
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–959 |
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–183 |
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Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–2 395 |
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–426 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten |
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Ausschüttung aus Kapitalreserven |
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4.2 |
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0 |
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–1 934 |
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Rückzahlung Hypotheken |
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4.4 |
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–1 000 |
|
0 |
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Bezahlte Zinsverpflichtungen |
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–370 |
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–780 |
|
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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–1 370 |
|
–2 714 |
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Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln |
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–2 |
|
–7 |
|
Veränderung flüssige Mittel |
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–612 |
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18 |
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Bestand am Anfang der Periode |
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1 646 |
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2 097 |
|
Bestand am Ende der Periode |
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1 034 |
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2 115 |
Die Erläuterungen im Anhang zur Konzernrechnung sind integrierter Bestandteil der konsolidierten Konzernrechnung.
