ZAHLEN & FAKTEN

Kennzahlen

 

 

 

 

1.4.2023 bis 30.9.2023

 

1.4.2022 bis 30.9.2022

 

Δ in %

Erfolgsrechnung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mietertrag

 

CHF Mio.

 

4.5

 

4.4

 

2.3

Betriebserfolg aus Vermietung

 

CHF Mio.

 

4.3

 

4.1

 

4.9

Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften

 

CHF Mio.

 

–2.2

 

1.3

 

–269.2

EBITDA

 

CHF Mio.

 

3.3

 

3.0

 

10.0

Gewinn

 

CHF Mio.

 

0.5

 

3.4

 

–85.3

Eigenkapitalrendite

 

%

 

0.4

 

5.0

 

–4.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.9.2023

 

31.3.2023

 

Δ in %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanz

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlageliegenschaften

 

CHF Mio.

 

225.9

 

227.1

 

–0.5

Eigenkapital

 

CHF Mio.

 

135.7

 

138.5

 

–2.0

Eigenkapitalquote

 

%

 

59.0

 

59.5

 

–0.5

Hypotheken

 

CHF Mio.

 

64.9

 

64.9

 

0.0

Belehnungsrate (LTV)

 

%

 

28.7

 

28.6

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennzahlen pro Aktie in CHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewinn der Aktionäre

 

CHF

 

0.15

 

1.61

 

–90.7

NAV pro Aktie

 

CHF

 

40.92

 

41.77

 

–2.0

EPRA NRV pro Aktie

 

CHF

 

46.26

 

47.10

 

–1.8

Börsenkurs per Stichtag

 

CHF

 

26.60

 

27.00

 

–1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portfolio

 

 

 

 

 

 

 

 

Annualisierter Mietertrag

 

CHF Mio.

 

9.1

 

9.0

 

1.1

EPRA Mietertragsrendite, netto

 

%

 

3.8

 

3.7

 

0.1

Durchschnittlicher Effektivzinssatz

 

%

 

2.6

 

2.0

 

0.6

Leerstandsquote (monetär)

 

%

 

8.9

 

8.9

 

0.0

Obige Kennzahlen sind entweder direkt aus der konsolidierten Erfolgsrechnung oder Bilanz abgeleitet, oder können anhand der Begriffsdefinitionen und der EPRA Performance Messung nachvollzogen werden.

Aktionärsstruktur

Bedeutende Aktionäre zum 30. September 2023

Direkter / Indirekter Inhaber

 

Offenlegung gemäss FinfraG per

 

Beteiligung gem. Aktenregister in %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamesa Holding SA, Panama (Viktor Vekselberg 1 )

 

41.65% / 27.09.2018

 

41.65

Aktionärsgruppe: Ketom AG, Zug (Norbert Ketterer 1 ); Wiederkehr Associates AG, Zürich 1 ; Dr. Hans-Rudolf und Ursina Schärli 1, 2

 

10.21% / 16.5.2020

 

5.79

Special Themes SCC Ltd., Valetta, Malta 3 ; Wiederkehr Associates Funds ("WAF") SICAF-SIF, Luxemburg, Luxemburg 4 (PMG Fonds Management AG, Zürich 1 )

 

5.0635% / 15.7.2020

 

6.97

Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

 

3.6272% / 05.02.2022

 

0.43

Rolimag AG, Wollerau (Rudolf Hänggi 1 )

 

3.0047% / 15.03.2023

 

2.27

1 Wirtschaftlich berechtigte / zur Ausübung der Stimmrechte ermächtigte Person.

2 Die Wiederkehr Associates AG vertritt eine organisierte Aktionärsgruppe über die Absprache zur Ausübung der Stimmrechte im Sinne von Artikel 120 f. gemäss Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG) – bestehend aus den wirtschaftlich berechtigten bzw. den zur Ausübung des Stimmrechts ermächtigten Personen - Norbert Ketterer, Wiederkehr Associates AG und Hans-Rudolf und Ursina Schärli. Sie besitzt 10.21 % der gesamten Stimmrechte, wovon 4.00% von einem Dritten zur Ausübung des Stimmrechts nach freiem Ermessen übertragen wurden. (Meldungen vom 31. März 2020 und vom 16. Mai 2020 aufgrund von Änderungen in der Zusammensetzung der Aktionärsgruppe).

3 100% im Besitz der PMG Fonds Management AG

4 Vermögensverwalter: PMG Fonds Management AG

Aktionariat zum 30. September 2023

 

 

Anzahl Aktionäre

 

%

 

Anzahl Aktien

 

%

Anzahl Aktien

 

 

 

 

 

 

 

 

1 bis 100

 

608

 

53.3

 

15 409

 

0.5

101 bis 500

 

312

 

27.4

 

82 739

 

2.5

501 bis 1 000

 

113

 

9.9

 

83 954

 

2.5

1 001 bis 5 000

 

78

 

6.9

 

170 072

 

5.1

5 001 bis 50 000

 

21

 

1.8

 

314 103

 

9.5

50 001 bis 99 540

 

5

 

0.4

 

387 532

 

11.7

99 541 (3%) und mehr

 

3

 

0.3

 

1 782 946

 

53.7

Total eingetragene Aktien

 

1 140

 

100.0

 

2 836 755

 

85.5

Nicht eingetragen

 

 

 

 

 

481 272

 

14.5

Total ausgegebene Aktien

 

 

 

 

 

3 318 027

 

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktionärskategorien

 

 

 

 

 

 

 

 

Natürliche Personen

 

1 054

 

92.5

 

579 144

 

20.4

Pensionskassen

 

6

 

0.5

 

23 397

 

0.8

Fonds

 

27

 

2.4

 

107 029

 

3.8

Versicherungen

 

1

 

0.1

 

90 000

 

3.2

Übrige juristische Personen

 

52

 

4.5

 

2 037 185

 

71.8

Total eingetragene Aktien

 

1 140

 

100.0

 

2 836 755

 

100.0