Konsolidierte Geldflussrechnung
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in Tausend CHF |
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Anmerkungen |
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01.04.2022 bis 30.09.2022 |
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01.04.2021 bis 30.09.2021 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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Gewinn |
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3 370 |
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2 020 |
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Anpassungen für: |
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– Nettofinanzaufwand |
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3.5 |
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289 |
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371 |
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– Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften |
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4.1 |
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–1 316 |
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–366 |
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– Aktivierung / Auflösung von mietfreien Zeiten |
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–118 |
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–86 |
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– Steueraufwand (+) /-ertrag (-) |
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649 |
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622 |
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– Abschreibung |
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27 |
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23 |
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– Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte |
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5 |
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15 |
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Veränderung Nettoumlaufvermögen 1 |
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–162 |
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–452 |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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71 |
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–4 |
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Sonstige kurzfristige Forderungen |
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–602 |
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–548 |
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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–117 |
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–209 |
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Sonstige Verbindlichkeiten |
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486 |
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309 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
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0 |
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0 |
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Erhaltene Ertragssteuern |
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0 |
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0 |
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Erhaltene Zinsen |
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0 |
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0 |
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Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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2 744 |
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2 147 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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Investitionen in Anlageliegenschaften |
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4.1 |
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–176 |
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–512 |
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Mieterdarlehen |
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16 |
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0 |
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Investitionen in Software |
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–6 |
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–26 |
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Investitionen in Mobilien |
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0 |
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0 |
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Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–166 |
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–538 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten |
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Ausschüttung aus Kapitalreserven |
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4.2 |
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–1 934 |
|
–1 934 |
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Aufnahme Hypotheken |
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4.4 |
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2 000 |
|
2 000 |
|
Rückzahlung Hypotheken |
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4.4 |
|
–3 000 |
|
–2 000 |
|
Bezahlte Zinsverpflichtungen |
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–264 |
|
–330 |
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Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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–3 198 |
|
–2 264 |
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Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln |
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–20 |
|
–8 |
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Veränderung flüssige Mittel |
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–640 |
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–663 |
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Bestand am Anfang der Periode |
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2 907 |
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2 239 |
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Bestand am Ende der Periode |
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2 267 |
|
1 576 |
1 In der Berichtsperiode wurde die Veränderung des Nettoumlaufvermögens aufgegliedert. Das Vorjahr wurde entsprechend angepasst.
Die Erläuterungen im Anhang zur Halbjahresrechnung sind integrierter Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.
