Konsolidierte Geldflussrechnung
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in Tausend CHF |
Anmerkungen |
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1.4.2021 bis 31.3.2022 |
1.4.2020 bis 31.3.2021 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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Gewinn |
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5 971 |
4 019 |
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Anpassungen für: |
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– Nettofinanzaufwand |
4.5 |
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784 |
717 |
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– Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften |
5.1 |
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–5 217 |
–296 |
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– Aktivierung / Auflösung von mietfreien Zeiten |
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–144 |
0 |
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– Steueraufwand (+) /-ertrag (-) |
4.6 |
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3 268 |
1 257 |
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– Abschreibung |
5.2 |
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47 |
47 |
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– Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte |
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46 |
21 |
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Veränderung Nettoumlaufvermögen 1 |
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–22 |
517 |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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–24 |
105 |
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Sonstige kurzfristige Forderungen |
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–195 |
–250 |
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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–126 |
–124 |
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Sonstige Verbindlichkeiten |
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323 |
786 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
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0 |
–10 |
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Erhaltene Ertragssteuern |
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0 |
0 |
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Erhaltene Zinsen |
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0 |
0 |
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Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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4 733 |
6 272 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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Investitionen in Anlageliegenschaften |
5.1 |
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–1 000 |
–504 |
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Mieterdarlehen |
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–308 |
0 |
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Investitionen in Software |
5.2 |
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–29 |
–16 |
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Investitionen in Mobilien |
5.2 |
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–8 |
0 |
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Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–1 345 |
–520 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten |
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Ausschüttung aus Kapitalreserven |
5.6 |
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–1 934 |
–1 934 |
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Aufnahme Hypotheken |
5.9 |
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69 000 |
0 |
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Rückzahlung Hypotheken |
5.9 |
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–69 000 |
–6 000 |
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Bezahlte Zinsverpflichtungen |
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–758 |
–667 |
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Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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–2 692 |
–8 601 |
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Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln |
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–28 |
14 |
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Veränderung flüssige Mittel |
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668 |
–2 835 |
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Bestand am Anfang der Periode |
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2 239 |
5 074 |
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Bestand am Ende der Periode |
5.5 |
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2 907 |
2 239 |
1 Im Berichtsjahr wurde die Veränderung des Nettoumlaufvermögens aufgegliedert. Das Vorjahr wurde entsprechend angepasst.
Die Erläuterungen im Anhang zur Jahresrechnung sind integrierter Bestandteil der konsolidierten Jahresrechnung.
