Kennzahlen
|
|
|
|
|
1.4.2024 bis 30.9.2024 |
|
1.4.2023 bis 30.9.2023 |
|
Δ in % |
|
Erfolgsrechnung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mietertrag |
|
CHF Mio. |
|
4.6 |
|
4.5 |
|
2.5 |
|
Betriebserfolg aus Vermietung |
|
CHF Mio. |
|
4.1 |
|
4.3 |
|
–4.3 |
|
Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften |
|
CHF Mio. |
|
0.5 |
|
–2.2 |
|
122.8 |
|
EBITDA |
|
CHF Mio. |
|
3.0 |
|
3.3 |
|
–7.8 |
|
Gewinn |
|
CHF Mio. |
|
2.4 |
|
0.5 |
|
394.5 |
|
Eigenkapitalrendite |
|
% |
|
1.8 |
|
0.4 |
|
1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2024 |
|
31.3.2024 |
|
Δ in % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilanz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlageliegenschaften |
|
CHF Mio. |
|
225.9 |
|
225.1 |
|
0.3 |
|
Eigenkapital |
|
CHF Mio. |
|
135.7 |
|
136.6 |
|
–0.6 |
|
Eigenkapitalquote |
|
% |
|
58.9 |
|
59.5 |
|
–0.7 |
|
Hypotheken |
|
CHF Mio. |
|
62.9 |
|
62.9 |
|
0.0 |
|
EPRA Belehnungsrate (LTV) |
|
% |
|
31.6 |
|
31.0 |
|
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kennzahlen pro Aktie in CHF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gewinn der Aktionäre |
|
CHF |
|
0.73 |
|
0.40 |
|
83.6 |
|
NAV pro Aktie |
|
CHF |
|
40.93 |
|
41.19 |
|
–0.6 |
|
EPRA NRV pro Aktie |
|
CHF |
|
46.16 |
|
46.37 |
|
–0.5 |
|
Börsenkurs per Stichtag |
|
CHF |
|
27.20 |
|
25.80 |
|
5.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Portfolio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Annualisierter Mietertrag |
|
CHF Mio. |
|
9.6 |
|
9.2 |
|
4.4 |
|
EPRA Mietertragsrendite, netto |
|
% |
|
3.8 |
|
3.9 |
|
–0.1 |
|
Durchschnittlicher Effektivzinssatz |
|
% |
|
1.8 |
|
2.5 |
|
–0.7 |
|
EPRA Leerstandsquote |
|
% |
|
6.6 |
|
9.3 |
|
–2.7 |
Obige Kennzahlen sind entweder direkt aus der konsolidierten Erfolgsrechnung oder der Bilanz abgeleitet, oder können anhand der Begriffsdefinitionen und der EPRA Performance Messung nachvollzogen werden.
Aktionärsstruktur
Bedeutende Aktionäre zum 30. September 2024
|
Direkter / Indirekter Inhaber |
|
Offenlegung gemäss FinfraG per |
|
Beteiligung gem. Aktenregister in % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lamesa Holding SA, Panama (Viktor Vekselberg 1 ) |
|
41.65% / 27.09.2018 |
|
41.65 |
|
Aktionärsgruppe: Wiederkehr Associates AG, Zürich 1 ;Volare Group AG, Suhr(Daniel Sieber 1 ); Joachim Kohm 1 ;Marcel Vögtlin 1 ; Dr. Hans-Rudolf und Ursina Schärli 1, 2 |
|
17.07% / 16.11.2023 |
|
10.13 |
|
Special Themes SCC Ltd., Valetta, Malta 3 ; Wiederkehr Associates Funds ("WAF") SICAF-SIF, Luxemburg, Luxemburg 4 (PMG Fonds Management AG, Zürich 1 ) |
|
5.064% / 15.7.2020 |
|
6.97 |
|
Rudolf Hänggi 1, 5 |
|
5.003% / 18.09.2024 |
|
8.56 |
|
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich |
|
3.627% / 05.02.2022 |
|
0.43 |
1 Wirtschaftlich berechtigte / zur Ausübung der Stimmrechte ermächtigte Person.
2 Die Wiederkehr Associates AG vertritt eine organisierte Aktionärsgruppe über die Absprache zur Ausübung der Stimmrechte im Sinne von Artikel 120 f. gemäss Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG) – bestehend aus den wirtschaftlich berechtigten bzw. den zur Ausübung des Stimmrechts ermächtigten Personen - Wiederkehr Associates AG, Daniel Sieber, Joachim Kohm, Marcel Vögtlin und Hans-Rudolf und Ursina Schärli. Sie besitzt 17.07 % der gesamten Stimmrechte, wovon 6.97% von einem Dritten zur Ausübung des Stimmrechts nach freiem Ermessen übertragen wurden. (Meldungen vom 31. März 2020, 16. Mai 2020 und 16. November 2023 aufgrund von Änderungen in der Zusammensetzung der Aktionärsgruppe).
3 100% im Besitz der PMG Fonds Management AG
4 Vermögensverwalter: PMG Fonds Management AG
5 Offenlegung gemäss FinfraG per 31.10.2024: 10.011%
Aktionariat zum 30. September 2024
|
|
|
Anzahl Aktionäre |
|
% |
|
Anzahl Aktien |
|
% |
|
Anzahl Aktien |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 bis 100 |
|
560 |
|
52.8 |
|
14 778 |
|
0.4 |
|
101 bis 500 |
|
300 |
|
28.3 |
|
78 361 |
|
2.4 |
|
501 bis 1 000 |
|
105 |
|
9.9 |
|
79 031 |
|
2.4 |
|
1 001 bis 5 000 |
|
72 |
|
6.8 |
|
154 761 |
|
4.7 |
|
5 001 bis 50 000 |
|
17 |
|
1.6 |
|
235 547 |
|
7.1 |
|
50 001 bis 99 540 |
|
3 |
|
0.3 |
|
241 686 |
|
7.3 |
|
99 541 (3%) und mehr |
|
4 |
|
0.4 |
|
2 137 550 |
|
64.4 |
|
Total eingetragene Aktien |
|
1 061 |
|
100.0 |
|
2 941 714 |
|
88.7 |
|
Nicht eingetragen |
|
|
|
|
|
376 313 |
|
11.3 |
|
Total ausgegebene Aktien |
|
|
|
|
|
3 318 027 |
|
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aktionärskategorien |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Natürliche Personen |
|
976 |
|
92.0 |
|
708 435 |
|
24.1 |
|
Pensionskassen |
|
8 |
|
0.8 |
|
22 972 |
|
0.8 |
|
Fonds |
|
28 |
|
2.6 |
|
133 808 |
|
4.5 |
|
Versicherungen |
|
1 |
|
0.1 |
|
90 000 |
|
3.1 |
|
Übrige juristische Personen |
|
48 |
|
4.5 |
|
1 986 499 |
|
67.5 |
|
Total eingetragene Aktien |
|
1 061 |
|
100.0 |
|
2 941 714 |
|
100.0 |
