Konsolidierte Geldflussrechnung
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in Tausend CHF |
Anmerkungen |
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1.4.2021 bis 30.9.2021 |
1.4.2020 bis 30.9.2020 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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Erfolg |
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2 020 |
1 993 |
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Anpassungen für: |
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– Nettofinanzaufwand |
3.5 |
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371 |
362 |
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– Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften |
4.1 |
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–452 |
63 |
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– Steueraufwand (+) /-ertrag (-) |
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622 |
598 |
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– Abschreibung |
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23 |
26 |
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– Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte |
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15 |
9 |
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Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen |
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2 599 |
3 051 |
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Veränderung Nettoumlaufvermögen |
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–452 |
245 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
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0 |
–10 |
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Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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2 147 |
3 286 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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Investitionen in Anlageliegenschaften |
4.1 |
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–512 |
–183 |
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Investitionen in Mobilien |
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0 |
–6 |
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Investitionen in Software |
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–26 |
0 |
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Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–538 |
–189 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten |
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Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven |
4.2 |
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–1 934 |
–1 934 |
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Abnahme Hypotheken |
4.4 |
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0 |
–4 000 |
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Bezahlte Zinsverpflichtungen |
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–330 |
–344 |
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Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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–2 264 |
–6 278 |
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Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln |
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–8 |
8 |
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Veränderung flüssige Mittel |
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–663 |
–3 173 |
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Bestand am Anfang der Periode |
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2 239 |
5 074 |
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Bestand am Ende der Periode |
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1 576 |
1 901 |
Die Erläuterungen im Anhang sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.
