Konsolidierte Geldflussrechnung
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in Tausend CHF |
Anmerkungen |
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1.4.2020 bis 30.9.2020 |
1.4.2019 bis 30.9.2019 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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Erfolg |
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1 993 |
4 426 |
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Anpassungen für: |
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– Nettofinanzaufwand |
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362 |
193 |
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– Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften |
4.1 |
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63 |
–2 968 |
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– Steueraufwand (+) /-ertrag (-) |
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598 |
1 013 |
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– Abschreibung |
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26 |
9 |
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– Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte |
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9 |
–23 |
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Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen |
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3 051 |
2 650 |
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Veränderung Nettoumlaufvermögen |
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245 |
–618 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
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–10 |
–3 028 |
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Erhaltene Ertragssteuern |
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0 |
8 339 |
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Erhaltene Zinsen |
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0 |
549 |
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Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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3 286 |
7 892 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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Investitionen in Anlageliegenschaften |
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–183 |
–16 389 |
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Investitionen in Mobilien |
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–6 |
–72 |
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Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–189 |
–16 461 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten |
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Kauf eigene Aktien |
4.2 |
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0 |
–148 |
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Verkauf eigener Aktien |
4.2 |
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0 |
69 |
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Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven |
4.2 |
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–1 934 |
–1 936 |
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Zunahme Hypotheken |
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0 |
8 000 |
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Abnahme Hypotheken |
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–4 000 |
0 |
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Bezahlte Zinsverpflichtungen |
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–344 |
–493 |
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Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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–6 278 |
5 492 |
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Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln |
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8 |
–53 |
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Veränderung flüssige Mittel |
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–3 173 |
–3 130 |
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Bestand am Anfang der Periode |
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5 074 |
6 120 |
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Bestand am Ende der Periode |
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1 901 |
2 990 |
Die Erläuterungen im Anhang zur Halbjahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.
