Konsolidierte Geldflussrechnung

in Tausend CHF

Anmerkungen

 

1.4.2020 bis 31.3.2021

1.4.2019 bis 31.3.2020

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

 

 

 

 

Erfolg

 

 

4 019

4 628

Anpassungen für:

 

 

 

 

– Nettofinanzaufwand

4.5

 

717

621

– Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften

5.1

 

–296

–219

– Steueraufwand (+) /-ertrag (-)

4.6

 

1 257

1 011

– Abschreibung

5.2

 

47

25

– Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte

 

 

21

–14

Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen

 

 

5 765

6 052

Veränderung Nettoumlaufvermögen

 

 

517

–1 480

Bezahlte Ertragssteuern

 

 

–10

–3 028

Erhaltene Ertragssteuern

 

 

0

8 339

Erhaltene Zinsen

 

 

0

330

Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

 

 

6 272

10 213

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

 

Investitionen in Anlageliegenschaften

5.1

 

–504

–16 811

Geldfluss aus Auflösung Escrow-Account Verkauf Deutschland

4.4

 

0

601

Investitionen in Mobilien

5.2

 

–16

–266

Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

–520

–16 476

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten

 

 

 

 

Kauf eigene Aktien

5.6

 

0

–296

Verkauf eigene Aktien

5.6

 

0

233

Ausschüttung aus Kapitalreserven

5.6

 

–1 934

–1 936

Zunahme Hypotheken

5.9

 

0

8 000

Abnahme Hypotheken

5.9

 

–6 000

0

Bezahlte Zinsverpflichtungen

 

 

–667

–676

Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

–8 601

5 325

 

 

 

 

 

Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln

 

 

14

–108

Veränderung flüssige Mittel

 

 

–2 835

–1 046

Bestand am Anfang der Periode

 

 

5 074

6 120

Bestand am Ende der Periode

5.5

 

2 239

5 074

Die Erläuterungen im Anhang zur Jahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Jahresrechnung.