Konsolidierte Geldflussrechnung
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in Tausend CHF |
Anmerkungen |
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1.4.2019 bis 30.9.2019 |
1.4.2018 bis 30.9.2018 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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Erfolg |
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4 426 |
1 842 |
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Anpassungen für: |
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– Nettofinanzaufwand |
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193 |
43 |
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– Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften |
4.1 |
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–2 968 |
–1 000 |
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– Steueraufwand (+) /-ertrag (-) |
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1 013 |
833 |
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– Abschreibung |
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9 |
10 |
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– Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte |
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–23 |
–4 |
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Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen |
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2 650 |
1 724 |
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Veränderung Nettoumlaufvermögen |
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–618 |
–705 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
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–3 028 |
0 |
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Erhaltene Ertragssteuern |
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8 339 |
2 656 |
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Erhaltene Zinsen |
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549 |
382 |
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Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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7 892 |
4 057 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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Investitionen in Anlageliegenschaften |
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–16 389 |
–30 |
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Investitionen in Mobilien |
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–72 |
0 |
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Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–16 461 |
–30 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten |
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Kauf eigene Aktien |
4.2 |
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–148 |
0 |
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Verkauf eigener Aktien |
4.2 |
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69 |
0 |
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Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven |
4.2 |
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–1 936 |
–1 936 |
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Zunahme Hypotheken |
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8 000 |
0 |
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Abnahme Hypotheken |
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0 |
–1 000 |
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Bezahlte Zinsverpflichtungen |
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–493 |
–321 |
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Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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5 492 |
–3 257 |
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Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln |
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–53 |
–88 |
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Veränderung flüssige Mittel |
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–3 130 |
682 |
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Bestand am Anfang der Periode |
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6 120 |
4 465 |
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Bestand am Ende der Periode |
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2 990 |
5 147 |
Die Erläuterungen im Anhang zur Halbjahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.
