Konsolidierte Geldflussrechnung

in Tausend CHF

Anmerkungen

 

1.4.2019 bis 31.3.2020

1.4.2018 bis 31.3.2019

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

 

 

 

 

Erfolg

 

 

4 628

6 214

Anpassungen für:

 

 

 

 

– Nettofinanzaufwand

4.5

 

621

356

– Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften

5.1

 

–219

–596

– Steueraufwand (+) /-ertrag (-)

4.6

 

1 011

–2 970

– Abschreibung

5.2

 

25

20

– Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte

 

 

–14

–43

Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen

 

 

6 052

2 981

Veränderung Nettoumlaufvermögen

 

 

–1 480

238

Bezahlte Ertragssteuern

 

 

–3 028

–718

Erhaltene Ertragssteuern

 

 

8 339

2 656

Erhaltene Zinsen

 

 

330

382

Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

 

 

10 213

5 539

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

 

Investitionen in Anlageliegenschaften

5.1

 

–16 811

–164

Geldfluss aus Auflösung Escrow-Account Verkauf Deutschland

4.4

 

601

0

Investitionen in Mobilien

5.2

 

–266

0

Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

–16 476

–164

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten

 

 

 

 

Kauf eigene Aktien

5.6

 

–296

0

Verkauf eigene Aktien

5.6

 

233

0

Ausschüttung aus Kapitalreserven

5.6

 

–1 936

–1 936

Zunahme Hypotheken

5.9

 

8 000

0

Abnahme Hypotheken

5.9

 

0

–1 000

Bezahlte Zinsverpflichtungen

 

 

–676

–699

Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

5 325

–3 635

 

 

 

 

 

Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln

 

 

–108

–85

Veränderung flüssige Mittel

 

 

–1 046

1 655

Bestand am Anfang der Periode

 

 

6 120

4 465

Bestand am Ende der Periode

5.5

 

5 074

6 120

Die Erläuterungen im Anhang zur Jahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Jahresrechnung.