Konsolidierte Geldflussrechnung
in Tausend CHF |
Anmerkungen |
|
1.4.2019 bis 31.3.2020 |
1.4.2018 bis 31.3.2019 |
|
|
|
|
|
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
|
|
|
|
Erfolg |
|
|
4 628 |
6 214 |
Anpassungen für: |
|
|
|
|
– Nettofinanzaufwand |
4.5 |
|
621 |
356 |
– Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften |
5.1 |
|
–219 |
–596 |
– Steueraufwand (+) /-ertrag (-) |
4.6 |
|
1 011 |
–2 970 |
– Abschreibung |
5.2 |
|
25 |
20 |
– Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte |
|
|
–14 |
–43 |
Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen |
|
|
6 052 |
2 981 |
Veränderung Nettoumlaufvermögen |
|
|
–1 480 |
238 |
Bezahlte Ertragssteuern |
|
|
–3 028 |
–718 |
Erhaltene Ertragssteuern |
|
|
8 339 |
2 656 |
Erhaltene Zinsen |
|
|
330 |
382 |
Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
|
|
10 213 |
5 539 |
|
|
|
|
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
Investitionen in Anlageliegenschaften |
5.1 |
|
–16 811 |
–164 |
Geldfluss aus Auflösung Escrow-Account Verkauf Deutschland |
4.4 |
|
601 |
0 |
Investitionen in Mobilien |
5.2 |
|
–266 |
0 |
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
|
–16 476 |
–164 |
|
|
|
|
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten |
|
|
|
|
Kauf eigene Aktien |
5.6 |
|
–296 |
0 |
Verkauf eigene Aktien |
5.6 |
|
233 |
0 |
Ausschüttung aus Kapitalreserven |
5.6 |
|
–1 936 |
–1 936 |
Zunahme Hypotheken |
5.9 |
|
8 000 |
0 |
Abnahme Hypotheken |
5.9 |
|
0 |
–1 000 |
Bezahlte Zinsverpflichtungen |
|
|
–676 |
–699 |
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
|
5 325 |
–3 635 |
|
|
|
|
|
Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln |
|
|
–108 |
–85 |
Veränderung flüssige Mittel |
|
|
–1 046 |
1 655 |
Bestand am Anfang der Periode |
|
|
6 120 |
4 465 |
Bestand am Ende der Periode |
5.5 |
|
5 074 |
6 120 |
Die Erläuterungen im Anhang zur Jahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Jahresrechnung.