Konsolidierte Geldflussrechnung
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in Tausend CHF |
Anmerkungen |
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1.4.2018 bis 31.3.2019 |
1.4.2017 bis 31.3.2018 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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Erfolg aus fortzuführenden Geschäftsbereichen |
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6 214 |
697 |
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Erfolg aus aufgegebenem Geschäftsbereichen |
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0 |
–29 949 |
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Anpassungen für: |
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– Nettofinanzaufwand |
4.5 |
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356 |
4 561 |
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– Verluste aus der Ausbuchung von Reserven des Eigenkapitals des aufgegebenen Geschäftsbereichs |
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0 |
33 808 |
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– Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften |
5.1 |
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–596 |
–1 505 |
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– Steueraufwand (+) /-ertrag (-) |
4.6 |
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–2 970 |
–23 |
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– Abschreibung |
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20 |
33 |
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– Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte |
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–43 |
54 |
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Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen |
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2 981 |
7 676 |
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Veränderung Nettoumlaufvermögen |
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238 |
–365 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
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–718 |
–319 |
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Erhaltene Ertragssteuern |
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2 656 |
0 |
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Erhaltene Zinsen |
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382 |
143 |
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Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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5 539 |
7 135 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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Investitionen in Anlageliegenschaften |
5.1 |
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–164 |
–1 207 |
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Devestition des aufgegebenen Geschäftsbereich |
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0 |
58 577 |
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Investitionen in Mobilien |
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0 |
–12 |
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Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–164 |
57 358 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten |
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Ausschüttung aus Kapitalreserven |
5.5 |
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–1 936 |
0 |
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Veränderung Dispositionskredit |
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0 |
–9 691 |
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Zunahme Hypotheken |
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0 |
66 000 |
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Abnahme Hypotheken |
5.8 |
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–1 000 |
–108 683 |
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Rückzahlung Aktionärsdarlehen |
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0 |
13 000 |
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Bezahlte Zinsverpflichtungen |
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–699 |
–3 360 |
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Glattstellung Zinssicherungsinstrumente |
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0 |
–19 290 |
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Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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–3 635 |
–62 024 |
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Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln |
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–85 |
59 |
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Veränderung flüssige Mittel |
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1 655 |
2 528 |
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Bestand am Anfang der Periode 1 |
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4 465 |
1 937 |
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Bestand am Ende der Periode |
5.4 |
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6 120 |
4 465 |
Die Erläuterungen im Anhang zur Jahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Jahresrechnung.
1 Vorjahr: Inklusive aufgegebener Geschäftsbereich
