Konsolidierte Geldflussrechnung

in Tausend CHF

Anmerkungen

 

1.4.2017 bis 31.3.2018

1.4.2016 bis 31.3.2017

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

 

 

 

 

Erfolg aus fortzuführenden Geschäftsbereichen

 

 

697

2 113

Erfolg aus aufgegebenem Geschäftsbereichen

 

 

–29 949

27 815

Anpassungen für:

 

 

 

 

– Nettofinanzaufwand

 

 

4 561

4 839

– Verluste aus der Ausbuchung von Reserven des Eigenkapitals des aufgegebenen Geschäftsbereichs

 

 

33 808

0

– Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften

 

 

–1 505

–26 323

– Steueraufwand /-ertrag

 

 

–23

3 527

– Abschreibung

 

 

33

50

– Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte

 

 

54

20

Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen

 

 

7 676

12 040

Veränderung Nettoumlaufvermögen

 

 

–365

–657

Bezahlte Ertragssteuern

 

 

–319

–4 748

Erhaltene Ertragssteuern

 

 

0

128

Erhaltene Zinsen

 

 

143

395

Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

 

 

7 135

7 158

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

 

Investitionen in Anlageliegenschaften

 

 

–1 207

–3 183

Devestition des aufgegebenen Geschäftsbereich

 

 

58 577

0

Investitionen in Mobilien

 

 

–12

–82

Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

57 358

–3 265

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten

 

 

 

 

Inanspruchnahme Dispositionskredit

 

 

–9 691

4 971

Zunahme Hypotheken

 

 

66 000

0

Abnahme Hypotheken

 

 

–108 683

–2 904

Rückzahlung Aktionärsdarlehen

 

 

13 000

0

Bezahlte Zinsverpflichtungen

 

 

–3 360

–7 501

Rückzahlung Zinssicherungsinstrumente

 

 

–19 290

0

Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

–62 024

–5 434

 

 

 

 

 

Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln

 

 

59

–38

Veränderung flüssige Mittel

 

 

2 528

–1 579

Bestand am Anfang der Periode 1

 

 

1 937

3 516

Bestand am Ende der Periode

 

 

4 465

1 937

Die Erläuterungen im Anhang zur Jahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Jahresrechnung.

1 Inklusive aufgegebener Geschäftsbereich