Geschäftsbericht 2015-2016

Konsolidierte
Geldflussrechnung

Konsolidierte 
Geldflussrechnung
in Tausend CHFAnmerkungen1.4.2015 bis 31.3.20161.4.2015 bis 31.3.2016 angepasst
    
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit   
Erfolg aus fortzuführenden Geschäftsbereichen 7 683–84 187
Anpassungen für:   
– Ergebnis aus dem Verkauf von Anlageliegenschaften2222–536
– Nettofinanzaufwand511 91156 595
– Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften9–7 75033 482
– Steueraufwand6–1 4974 724
– Abschreibung103161
– Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte –29–6
Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen 10 57210 132
Veränderung Nettoumlaufvermögen –2 139–13 892
Bezahlte Ertragssteuern –338–80
Erhaltene Ertragssteuern 21 757
Erhaltene Zinsen 3329
Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 8 130–2 054
    
Geldfluss aus Investitionstätigkeit   
Investitionen in Anlageliegenschaften9–2 722–5 754
Devestitionen von Anlageliegenschaften97 09619 648
Verkauf Gesellschafterdarlehen Frankreich 45 0100
Investitionen in Mobilien –120
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit 49 37213 894

Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Jahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Jahresrechnung.

in Tausend CHFAnmerkungen1.4.2015 bis 31.3.20161.4.2015 bis 31.3.2016 angepasst
    
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten   
Abnahme Anleihe21–35 300–20 145
Veränderung Aktionärsdarlehen –52 76146 912
Ausreichung Aktionärsdarlehen –13 0000
Inanspruchnahme Dispositionskredit 3 816905
Abnahme Hypotheken20–13 305–35 718
Bezahlte Zinsverpflichtungen –16 203–18 428
Nettozufluss Kapitalerhöhung 69 6180
Verkauf eigener Aktien142700
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit –56 865–26 474
    
Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln 92–461
Veränderung flüssige Mittel 729–15 095
Bestand am Anfang der Periode 2 78717 882
Bestand am Ende der Periode 3 5162 787

Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Jahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Jahresrechnung.

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