Konsolidierte Geldflussrechnung
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in Tausend CHF |
Anmerkungen |
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1.4.2017 bis 31.3.2018 |
1.4.2016 bis 31.3.2017 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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Erfolg aus fortzuführenden Geschäftsbereichen |
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697 |
2 113 |
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Erfolg aus aufgegebenem Geschäftsbereichen |
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–29 949 |
27 815 |
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Anpassungen für: |
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– Nettofinanzaufwand |
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4 561 |
4 839 |
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– Verluste aus der Ausbuchung von Reserven des Eigenkapitals des aufgegebenen Geschäftsbereichs |
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33 808 |
0 |
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– Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften |
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–1 505 |
–26 323 |
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– Steueraufwand /-ertrag |
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–23 |
3 527 |
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– Abschreibung |
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33 |
50 |
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– Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte |
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54 |
20 |
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Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen |
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7 676 |
12 040 |
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Veränderung Nettoumlaufvermögen |
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–365 |
–657 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
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–319 |
–4 748 |
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Erhaltene Ertragssteuern |
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0 |
128 |
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Erhaltene Zinsen |
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143 |
395 |
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Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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7 135 |
7 158 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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Investitionen in Anlageliegenschaften |
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–1 207 |
–3 183 |
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Devestition des aufgegebenen Geschäftsbereich |
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58 577 |
0 |
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Investitionen in Mobilien |
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–12 |
–82 |
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Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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57 358 |
–3 265 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten |
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Inanspruchnahme Dispositionskredit |
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–9 691 |
4 971 |
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Zunahme Hypotheken |
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66 000 |
0 |
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Abnahme Hypotheken |
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–108 683 |
–2 904 |
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Rückzahlung Aktionärsdarlehen |
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13 000 |
0 |
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Bezahlte Zinsverpflichtungen |
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–3 360 |
–7 501 |
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Rückzahlung Zinssicherungsinstrumente |
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–19 290 |
0 |
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Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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–62 024 |
–5 434 |
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Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln |
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59 |
–38 |
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Veränderung flüssige Mittel |
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2 528 |
–1 579 |
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Bestand am Anfang der Periode 1 |
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1 937 |
3 516 |
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Bestand am Ende der Periode |
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4 465 |
1 937 |
Die Erläuterungen im Anhang zur Jahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Jahresrechnung.
1 Inklusive aufgegebener Geschäftsbereich
